Obligation ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC 2.004% ( USG0068TAA63 ) en USD

ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC

100.00 % ⇌

Iles Cayman

USG0068TAA63 ( en USD )

2.004% par an ( paiement trimestriel )

19/07/2029

Prospectus brochure sous format PDF

G0068TAA6

22/10/2026 ( Dans 41 jours )

ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./LLC est un fonds de créances obligataires adossées à des actifs (CLO) qui investit principalement dans des prêts directs aux entreprises de taille moyenne, offrant une exposition au marché du crédit privé.

L'obligation USG0068TAA63, émise par ABPCI Direct Lending Fund CLO II Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC aux Îles Caïmans, affichant un prix de marché actuel de 100% en USD, offre un taux d'intérêt de 2,004% avec une maturité fixée au 19/07/2029 et une fréquence de paiement de quatre fois par an.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
15/08/2023	100.00%
22/07/2023	100.00%
28/06/2023	100.00%
04/06/2023	100.00%
11/05/2023	100.00%
17/04/2023	100.00%
24/03/2023	100.00%
28/02/2023	100.00%
05/02/2023	100.00%
13/01/2023	100.00%
21/12/2022	100.00%
28/11/2022	100.00%
05/11/2022	100.00%
15/10/2022	100.00%
24/09/2022	100.00%
03/09/2022	100.00%
13/08/2022	100.00%
23/07/2022	100.00%
02/07/2022	100.00%
11/06/2022	100.00%
21/05/2022	100.00%
30/04/2022	100.00%
09/04/2022	100.00%
19/03/2022	100.00%
26/02/2022	100.00%
05/02/2022	100.00%
15/01/2022	100.00%
25/12/2021	100.00%
04/12/2021	100.00%
13/11/2021	100.00%
23/10/2021	100.00%
02/10/2021	100.00%
11/09/2021	100.00%
21/08/2021	100.00%
31/07/2021	100.00%
10/07/2021	100.00%
19/06/2021	100.00%
29/05/2021	100.00%
08/05/2021	100.00%
17/04/2021	100.00%
29/03/2021	100.00%
12/03/2021	100.00%
23/02/2021	100.00%
07/02/2021	100.00%